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Geldkonten

Inhaltsverzeichnis​

  1. Einführung
  2. Grundlagen der Geldkonten
  3. Geldkonten erstellen und bearbeiten
  4. Best Practices
  5. Fehlerbehebung
  6. FAQ - Häufig gestellte Fragen

Einführung​

Zweck dieser Dokumentation​

Dieses Dokument erklärt, wie Sie Geldkonten in Ihrer eaWi Warenwirtschaft verwalten. Sie lernen, wie Sie Konten für Ihre verschiedenen Zahlungsmittel anlegen und die dazugehörigen Buchhaltungs-Kontonummern hinterlegen. Das ist wichtig für die korrekte Übergabe von Belegdaten an Ihre Steuerberatungssoftware.

Zielgruppe​

  • Primär: Administratoren und Benutzer mit buchhalterischen Kenntnissen
  • Sekundär: Steuerberater und Buchhalter
  • Voraussetzungen: Grundkenntnisse in der eaWi Warenwirtschaft und im Rechnungswesen

Was sind Geldkonten?​

Geldkonten in eaWi repräsentieren Ihre verschiedenen Konten, über die finanzielle Transaktionen abgewickelt werden, wie zum Beispiel Ihr Bankkonto, Kassenkonto oder PayPal-Konto. Sie verknüpfen diese internen eaWi-Geldkonten mit den entsprechenden Kontonummern aus Ihrem Finanzbuchhaltungs-Kontenrahmen. Diese Verknüpfung ist entscheidend, damit beim Export von Belegdaten korrekte Buchungen für Ihre Steuerberatungssoftware erzeugt werden.

Systemzugang​

Öffnen Sie das Fenster "Geldkonten" über die Menüleiste unter "Ansicht" → "Einstellungen" → "Geldkonten". Alternativ können Sie die Quicknavigation nutzen, indem Sie STRG + SHIFT + LEERTASTE drücken und nach "Geldkonten" suchen.

Grundlagen der Geldkonten​

Funktionsweise​

Sie definieren in eaWi Namen für Ihre Geldkonten, die Sie dann Ihren tatsächlichen Bank-, Kassen- oder anderen Konten zuordnen. Diesen internen Namen weisen Sie die spezifische numerische Kontonummer aus Ihrem Kontenrahmen zu (z.B. 1200 für Bank, 1000 für Kasse). Bei der Verbuchung von Zahlungseingängen und -ausgängen in eaWi wählen Sie das entsprechende Geldkonto aus. Beim Export der Daten an Ihre Finanzbuchhaltung wird automatisch die hinterlegte Kontonummer für die Buchung verwendet.

Beispiele für Geldkonten​

  • Girokonto Hauptbank (Kontonummer: 1200)
  • Barkasse (Kontonummer: 1000)
  • PayPal (Kontonummer: 1210)
  • Kreditkarte Business (Kontonummer: 1220)

Vorteile der Nutzung​

  • ✅ Korrekte Buchungszuordnung: Automatische Verknüpfung von Zahlungsvorgängen mit den passenden Buchhaltungskonten.
  • ✅ Effizienter Datenexport: Vereinfacht die Übergabe von Finanzdaten an den Steuerberater oder die Buchhaltungssoftware.
  • ✅ Reduzierung von Fehlern: Minimiert manuelle Kontierungsfehler.
  • ✅ Transparenz: Bietet eine klare Übersicht über die Zuordnung Ihrer Geldflüsse zu den FiBu-Konten.

Geldkonten erstellen und bearbeiten​

Geldkonten Übersicht​

In der Geldkonten Übersicht finden Sie eine Liste aller bereits angelegten Geldkonten. Von hier aus können Sie neue Konten hinzufügen oder bestehende verwalten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung​

1. Geldkonten Übersicht öffnen​

  1. Navigieren Sie zu "Ansicht" → "Einstellungen" → "Geldkonten".
  2. Das Fenster mit der Geldkonten Übersicht wird angezeigt.

2. Neues Geldkonto anlegen​

  1. Klicken Sie auf das Sternchen-Icon (⭐) oben in der Symbolleiste. Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich des Fensters klicken und "Neu" wählen.
  2. Eine neue Zeile erscheint in der Liste. Geben Sie hier den Namen für Ihr neues Geldkonto ein (z.B. "Sparkasse Business", "Kassenbestand").
  3. Drücken Sie die Enter-Taste, um den Namen zu bestätigen.

3. Geldkonto umbenennen​

  1. Wählen Sie das Geldkonto aus, das Sie umbenennen möchten.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag.
  3. Wählen Sie im Kontextmenü die Option "Umbenennen".
  4. Geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie die Enter-Taste.

4. Details eines Geldkontos öffnen und Kontonummer hinterlegen​

  1. Wählen Sie das Geldkonto aus, dessen Details Sie bearbeiten möchten.
  2. Führen Sie einen Doppelklick auf den Eintrag aus. Alternativ klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag und wählen "Öffnen".
  3. Es öffnet sich ein Detailfenster, in dem Sie die Buchhaltungs-Kontonummer hinterlegen können.
  4. Geben Sie die entsprechende Kontonummer aus Ihrem Kontenrahmen ein (z.B. "1200").
  5. Speichern Sie die Änderungen.

💡 Tipp: Es ist wichtig, dass die hinterlegte Kontonummer genau mit dem von Ihnen oder Ihrem Steuerberater verwendeten Kontenrahmen (z.B. SKR03, SKR04) übereinstimmt.

Best Practices​

Abstimmung mit der Buchhaltung​

  • Kontenrahmen abgleichen: Sprechen Sie sich mit Ihrem Steuerberater oder Buchhalter ab, welche Kontonummern für welche Geldkonten verwendet werden sollen. Dies ist entscheidend für eine reibungslose Datenübernahme.
  • Eindeutige Bezeichnungen: Verwenden Sie interne Bezeichnungen für Ihre Geldkonten, die für Sie und Ihre Buchhaltung gleichermaßen verständlich sind (z.B. "Bank X – Geschäftskonto", "Kasse Bar").

Regelmäßige Überprüfung​

  • Kontenpflege: Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Geldkonten, um sicherzustellen, dass alle benötigten Konten vorhanden und die zugehörigen Kontonummern korrekt hinterlegt sind.
  • Anpassungen bei Änderungen: Sollte sich Ihr Kontenrahmen ändern oder Sie neue Bankverbindungen erhalten, passen Sie die Geldkonten in eaWi entsprechend an.

Fehlerbehebung​

Häufige Probleme und Lösungen​

Problem: "Exportierte Buchungen landen auf falschen Bankkonten"​

Mögliche Ursachen:

  • Falsche Kontonummer im Geldkonto hinterlegt.
  • Im Beleg wurde das falsche Geldkonto für den Zahlungsvorgang ausgewählt.

Lösungsschritte:

  1. Geldkontonummer prüfen: Öffnen Sie die Details des betreffenden Geldkontos in eaWi und vergewissern Sie sich, dass die hinterlegte Buchhaltungs-Kontonummer korrekt ist.
  2. Belegzuordnung prüfen: Überprüfen Sie im jeweiligen Beleg, ob das korrekte Geldkonto für den Zahlungsvorgang zugewiesen wurde.

Problem: "Kann kein neues Geldkonto anlegen"​

Fehlerursachen:

  • Fehlende Berechtigung für die Verwaltung von Geldkonten.
  • Ein temporärer Systemfehler tritt auf.

Lösungsansätze:

  1. Berechtigungen prüfen: Kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator, um sicherzustellen, dass Ihr Benutzerkonto die notwendigen Rechte zur Verwaltung von Geldkonten besitzt.
  2. eaWi neu starten: Schließen Sie die eaWi Warenwirtschaft und starten Sie sie neu, um temporäre Probleme zu beheben.

FAQ - Häufig gestellte Fragen​

1. Kann ich ein Geldkonto löschen?​

Antwort: Wenn ein Geldkonto bereits in exportierten Belegen verwendet wurde, kann es aus Gründen der Datenintegrität in der Regel nicht direkt gelöscht werden. Es bleibt dann für historische Referenzen im System bestehen. Wenn ein Konto nicht mehr benötigt wird, kann es eventuell deaktiviert werden (sofern diese Option im Detailfenster verfügbar ist), um es aus der aktiven Auswahl zu entfernen.

2. Muss ich mein Online-Banking mit eaWi verbinden?​

Antwort: Die Geldkonten in eaWi dienen in erster Linie der Zuordnung zu Buchhaltungskonten für den Export. Eine direkte Anbindung an Ihr Online-Banking zur automatischen Synchronisierung von Kontobewegungen ist in dieser Funktion nicht primär vorgesehen, kann aber je nach weiterer Modulintegration von eaWi angeboten werden.

3. Unterstützt eaWi verschiedene Kontenrahmen (SKR03, SKR04 etc.)?​

Antwort: Ja, eaWi ist flexibel und nicht an einen spezifischen Kontenrahmen gebunden. Sie hinterlegen die Kontonummern genau so, wie sie in Ihrem verwendeten Kontenrahmen (z.B. SKR03 oder SKR04) definiert sind. Die Software exportiert die Daten dann mit diesen Nummern, die von Ihrer Buchhaltungssoftware interpretiert werden.